定义2024开年:不可阻挡的芯片股

 定义2024开年:不可阻挡的芯片股

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赵颖


芯片行业持续“狂飙”,过去三个月全球芯片股大涨约40%,芯片龙头股闪耀全场,美股散户也趋之若鹜......
全球芯片股继续“狂飙”,台股龙年“开门红”,台积电股价一度飙涨9.8%,创纪录高点,今年迄今大涨18%。

受益于人工智能蓬勃发展,去年以来芯片行业市值飞速上涨,在过去的三个月里,全球芯片股飙升约40%,最大的27家公司市值达到创纪录的5万亿美元,与美国医疗保健行业的市值大致相当。同时芯片行业市销率达到九倍,创历史新高。

芯片股龙头股闪耀全场,英伟达最为耀眼,该公司业绩去年增长了两倍多,是标普500指数中表现最好的公司,博通和AMD也跟随飙升。

此外,美股散户对芯片股趋之若鹜,在Reddit子版块r/WallStreetBets平台上展开疯狂讨论。

人工智能狂潮兴起点燃了整个科技行业的兴奋情绪,产业链的上游芯片行业备受追捧,各行各业的企业将不得不在精密芯片和其他硬件上疯狂消费,以在AI竞备赛中处于前列。

部分投资者和分析师认为,几乎没有什么能阻止芯片股上涨步伐。在给予英伟达评级的53位分析师中,即使股价已经突破了平均目标价,除了四位之外,其他所有分析师都给予 “买入”或同等评级。

不过,同时也有分析指出,随着芯片股市值飙升,市销率创历史新高,而汽车芯片需求前景不乐观,投资者应该对芯片股涨势保持谨慎。

散户对“芯片股”热情高涨
近期美股散户对芯片股趋之若鹜,根据Swaggy Stocks周三数据,在过去24小时内,英伟达、Arm和超微电脑是r/WallStreetBets前三大被提及最多的股票。

英伟达是WallStreetBets长期以来的宠儿,在周二24小时内被提及1718 次。受AI需求增长的推动,英伟达股价在过去12个月里上涨240%。

投资者正在为英伟达将于2月21日发布的四季度财报做准备,该公司三季度财报表现抢眼,市场对其预期仍然很高。根据Benzinga Pro的数据,分析师预计英伟达四季度每股收益4.53美元、营收达202.39亿美元。

在被提及次数最多的股票中,Arm紧随其,以779的提及次数位居亚军。Arm在上周发布好于预期财报后,上涨超过100%,周二有所回调,一些散户将称Arm将是下一个英伟达。

超微电脑是本周备受关注的另一家芯片制造商,超微的情况与Arm类似,自该公司1月底发布好于预期的财报以来,股价已经攀升了近100%。但散户对其近期的涨势持怀疑态度,他们指出空头对该公司兴趣很高,根据Benzinga Pro数据,目前有11.97%股票被卖空。

芯片股将“疯狂”下去?
从英伟达到Arm,再到台积电,以及芯片行业其他巨头,看涨声音明显占多数,然而正如Gavekal Research首席执行官Louis-Vincent Gave所言,投资者需要保持谨慎。

Louis-Vincent Gave指出,芯片行业市销率达到九倍,创历史新高,这也说明了一个问题,即销售额能否增长到匹配相应的高估值。尽管全球芯片销售最近有所反弹,但尚未超过2022年初达到的月度高点。

电动汽车需求放缓也是问题的一部分,汽车芯片需求放缓,用于汽车和其他各种工业用途的低端芯片制造商的股价一直在挣扎。

不过,仍有很多策略师认为,芯片股将继续强势上涨。本周早些时候,瑞穗证券分析师Vijay Rakesh上调了对博通、英伟达和Credo Technology 预期,并指出由于消费和需求强劲,这些股票业绩将表现良好。

Trivariate Research创始人Adam Parker则指出,即使可能出现回调,这些股票也值得持有。由于无法预测大调整何时到来,宁愿一直持有这些股票并度过调整期。

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