如何止损
会买的是儿子,会卖的时爸爸,会空仓的爷爷。
股市中,我们常常可以短时间盈利,大多数人很难长期盈利,关键不是找不到好的股票,长期盈利的关键其实是要学会止损。只有学会了止损,才能保得住胜利的果实。也才能实现持续的积累。不然即使有很多的盈利,可能一次不小心,就可能功亏一篑。这样的例子太多了。
那么关键是如何止损呢?
止损的目的?
一 防止超预期亏损
这一点其实比较简单,但操作起来有点难。简单就是,我们设定一个止损点,比如下跌4%卖出一半,下跌5%,全部卖出。这样就能控制亏损不超过5%。但实际过程中,我们常常在下跌后,会期望反弹。不愿意按纪律操作。最终导致亏损扩大,远远超过5%。比如最近3月5日,买入了中芯国际,但是设定的止损点是5%,但自己并没有及时操作。导致目前亏损在达到9%。因为走势不及预期后,常常不愿意随行就市。也会找出很多的理由,不愿卖出。
对策:
1 最好的办法就是进行自动止损交易。每次买入的同时,设定一个止损单。一旦达到止损点,自动卖出。
2 专门训练止损。比如一个月内,我们只关注一件事,止损的操作。而不过多关心盈利与否,刻意训练。形成条件方式。
二 如何通过止损止盈
这个也是容易忽视的一个问题。在一只票上,我们常常会吊死。从一开始盈利,到后面加仓,没及时出局,最终在行情反转后,反而最终亏损,甚至巨亏。特别是盈利后,我们就会决定有心理安全垫,这时候对于下跌就变得不那么敏感。最终好事变成坏事。
对策:追踪式动态止损
这个是学了张水牛的方法。比如买入一只20元的票。我们设定止损点18元。但后面这只票陆续上涨到22,26,30.那这个时候,我们就需要设定一个动态的止损点,比如22的时候设为20,30的时候,设定为28.这样但形式发生反转的时候,我们就能及时的卖出,实现止盈。而不是像抛物线一样,落回远点。这也是我之前美股大赚100个,但最终回到原点的一个教训。当时如果设定动态止损,就能将收益落袋为安。
三 防止因为止损,过早出局。
这一点很有意思,成长性的票。波动往往也很大。比如我2018年就买过英伟达,可是因为短时波动造成了损失,就很快放弃了。而英伟达从2018到现在至少涨了50倍。想想也要拍断大腿了。不然现在就可以退休了。哈哈。其实不单单是英伟达,包括特斯拉等。最终没能牵手,迎来甜蜜时刻。
这就需要能够跳出短期的波动,能够看到长期的价值。这一点其实是挺难的,需要长期的修炼。如同孙正义,曾经差点收购英伟达,但后来决定已经赚了不少,半路就卖了。结果错过了后期英伟达持续的大涨。
对策:判断长期价值,持续关注。
首先我们可以持续修炼自己对一个行业的理解,看需求的变化,行业趋势,公司竞争力,管理团队的实力等等。总之就是能判断一个公司长期的价值,是否具有强大的增长性。如果判断出有很好的增长性。那么我们就可以买入。同时对于短期的波动,我们依然可以用第一点和第二点,进行止损。避免账面上短期过大的亏损。但同时留一点观察仓。这样可以持续的关注。一点发现业绩反转,研究清楚原因后,就可以建仓买入。最终可以不错过大牛股。同时和短期的操作逻辑也自洽。不过这一点,实操需要反复的修炼。
以上就是关注止损的三点想法和对策,属于投资系统的关键一个子系统。
共有 0 条评论