交易操作‖交易体系关注亏损率和盈亏率 操作体系复盘追逐目标和重创目标

2024-5-30 6:48　 周四 　天气　晴

一、交易系统盈亏思路

（一）关注亏损率，执行操作纪律。

1.交易系统中不是单标的交易，不要对单支标的看得那么重。有些标的是买不到的。比如，高开高走，买不到。

2.交易系统要关注亏损额。亏损额要控制。比如，新港债在5－28盘中突然下跌，没有执行止损纪律，导致巨亏。

3.执行止损纪律。趋势上出现重大拐点，需要止损。一是成交量放量下跌，要 执行止损纪律 。二是均价破位，趋势破位，均线破位，要执行止损纪律。三是下跌逆转讯号，能承受多少下跌量，要预判，要执行止损纪律。

4.执行难点。预判能承受下跌量，要去挖掘操作手法。比如，均压力位、支撑位的预判，更难的一点，用指标长短情况，预测下跌量，特别是用成交量的量柱预判，是一个难点，有一种情况还没有挖掘出来。成交量量柱高低、乖离高低，KDJ高低，如何与价格涨跌价相挂勾，还没有想通，应用不用。

（二）关注盈亏率，执行操作纪律。

标的交易的核心是交易系统，不是一支、二支的情况。

交易系统对当天的，或周、月、年的整体而言的。

整体来说，总计交易几笔，盈率多少？亏损几笔？

特别要分析盈亏情况，每笔亏损点多少？有几支大盈？有几支中盈？有几支亏损？有几支大亏损？均要分别分析。

（三）成交量操作纪律

1.一定要等条件形成后，再考虑交易。

2.一旦触发止损，则立刻止损，千万不要抗。

3.亏损额度要控制，比如，日内总体交易6笔，1－2笔亏损是正常的。单支亏损额要执行止损纪律。

4.操作手法。

暴涨之后的第二天，最高价和最低价为支撑压力，这几天都没有破。

踩5日线就可以低吸，买的时候都是恐慌的暴跌。

买入不能破新低。

（四）价格逆转讯号

1.下跌趋势的反弹形态。下跌趋势，成交易量是正常的，价增量增，价跌量缩。反弹时成交量放量，走出价增量增，价跌量缩，正常后市会走出一波段上升中继形态。

2.下跌趋势的颓废形态。下跌趋势，成交量正常是无量，反常是有量，下跌趋势放大量，特别是放阴量，是颓废形态，那根成交量成为密信区压力，形成套牢盘区。

3.下跌趋势的顺跌形态。正常反弹后，出现破位下跌，成交量放量，前边的巨量形成压力，此时不做，坚决执行止损纪律。

4.下跌趋势的逆转形态。下跌趋势没量，也就是缩量，走出灯塔形态，突破前两个高点，逆转呈强势上升趋势，指标即将开成多头排列，一波上涨趋势。

二、追逐目标与重创目标

1.收益情况。盈亏占比、收益正负额，是检验交易系统与操作系统的重要标准。如果收益情况很差，就得自查自己的交易与操作缺口和不足，剖析原因，立即改正。反省自己3、4、5月老是月月亏，得从自己身上找原因，找操作体系对不对。

2.改变操作规则。一是每天复盘，问问自己。今天，自己做了几支，有几支是盈的，有几支是亏的。二是做强势的、热点标的，关注亏损额要控制、当天的盈亏率要控制这两个问题，坚持执行止损纪律。三是复盘标的，是否在趋势形成时入场，是否在趋势走坏时离场，是否有没有执行操作纪律，要防什么，要持续做什么操作。

3.标的操作分析。有盈利就走，没有盈利就止损。5－29的九洲债，就是这个操作逻辑思维，当它止稳K后，就入手，止损在企稳K的底部，跌过企稳K的认错 部，就坚决走了。5－28的港新债，就没有执行止损纪律，反亏了1K多。

5－29的操作小结。这5月，还是让自己发悚，收益还是往下走。接下来得转变操作思路。一是得注意亏损额度了，亏损的目标是多少，要有止损预案。如，今天新港债，跌至1%还是2%，就得止损，总比跌至3%好。其他支盈多少、有些是做不到的。有些涨的票，错过就错过，做不到的，就不做，每天都只能去争取，亏损率会慢慢变好。二是要注意每天的盈亏率，不能只专注单支的盈亏率，要注意每天整体的盈亏率，比如，每天做T、做短线有10支，当天的盈率有6支，亏5支，盈亏率达50%以上，不能去盯哪支亏多少，盈多少。如果不注意亏损率、当天整体的盈亏率，会一直做无用功，市场一震荡，头脑一发热，招架不往震荡的坑，越做越亏，越做，给证券打工，交越多的手续费。要把亏损率、盈亏率相结合起来，关注自己持有的标的，能亏损多少，设置条件单止损，盈利取有获利，就及时住盈利，老能提出每天的盈亏率。今天，自己做了12支，有7支收益为正数，那怕是收益为1块，都算没有亏损率，亏5支，其中要收盘后分析亏损大的标的，提出自己后日的操作体系如何变。争取每天的盈亏率在50%以上。

4.追逐目标 

（1）我们大概也可以抓每月的有过庄债、庄股了，就是做不好操作上的闭环，老是让庄债、庄股溜了，操作上老是吃亏，收盘又是几声叹气。自己得好好找找原因了，做不好盈亏率、亏损率，原因在哪？逻辑在哪？要怎么执行自己的操作纪律？

看见华钰，活活被自己的操作郁闷住了，没起飞前，天天做日内T，天天在防起飞，尾盘都每天接回来，可是漏了1－2天，没有去接，华钰起飞了，又不敢接了。是不是真得得不到它了，得不到它，就不在纠结这事，好好总结、复盘去找下支了，在操作体系上不能强求自己，只能在自选标的库内去观察每一支标的，以静制动。当动了太厉害了，飞了就让它飞了，叹一声，它不是我的菜，不做它就得了，搞好自己的心态最为重要。

（2）对于5月追逐目标。华钰被我做坏了，高速起涨时，没有接回，就放弃了对华钰的追逐，错过了增额110块的单支收益。

对于6月追逐目标。金钟出现趋势，在5－27开始试仓，但每天递投30张，如果日内震荡，就做做日内做T，尾盘接回。

（3）如何追逐金钟？定投3次，每次30张，总计90张，本金额在1W左右，作为留底金额。对付市场震荡，增加金额，每天做T，或每次做短线。

（4）金钟从感觉还要横盘半个月一样。

从日线看，还在慢慢走，日线的成交量在10天内有两次突起，4天内的成交量趋势不好，好像放量，意味着主力有点在偷偷出货。但5－29晚上发布的消息，5－30会有主力做高意图。

周线，成交量与价格情况，价格往上抬，成交量放量，价增量涨不明显，还没有直出稳定的趋势，明天很关键，如果量放量，越过前3根的那根阴线，趋势有希望变好。

月线目前缩量很厉害，在这两天是否会起涨，希望不大，但有消息刺激，大概会上涨。感觉会走横盘上涨。

（5）金钟就是利好消息。5－29政策面消息，取消新能源汽车限购，关键词是新能源车，金钟也是做新能源车的，不过这个想反应到股票上，只是短暂热点可用，毕竟国家开放，还需要时间，才能体现到公司净利润的上涨。总之是个好消息。