指标‖乖离率、KDJ搭配使用 乖离率计算 预判某日与后市区间的阈值

2024-6-5　 周三　天气　阴

交易模式的悟点语句。交易最验证的不是有为，而是无为，是空仓能力，等待的能力，本质上是管理，自我情绪和欲望的能力。当你学会空仓并有耐心等待，等到有确定性机会才出手时，就可以改变自己的交易模式。

指标组合是配合交易模式的一部分内容，深入研究指标，认知一些指标内涵的应用，弃用一些过于沉旧的思维，打开一些思路，大概可以做好预判方案，明确标的阈值，做好标的胜率、盈亏率和亏损额，尤为重要。

一、乖离率BIAS指标的操作使用规则

（一）乖离率BIAS是测量股价偏离均线大小程度的指标，当股价偏离市场平均成本太大时，则走向回归，即所谓的“物极必反”。BIAS的数值的大小可以直接用来研究股价的超买超卖现象，判断买卖股票的时机。

（二）BIAS用法：

1.使用者可以利用参考线自行设定个股的乖离范围。

2.当平均线从下降（上升）逐渐转为平稳或上升（下跌），而价格从平均线下方（上方）突破平均线，应买进（卖出）。

3.当价格突然暴跌（暴涨），跌破（突破）平均线，且远离平均线，则有可能反弹上升（回跌），应买进（卖出）。

4.该指标可与KDJ、BOLL搭配使用。

二、乖离率、KDJ搭配

乖离率(BIAS)，又称偏离率，简称Y值，是通过计算市场指数或收盘价与某条移动平均线之间的差距百分比，以反映一定时期内价格与其MA偏离程度的指标，从而得出价格在剧烈波动时因偏离移动平均趋势而造成回档或反弹的可能性，以及价格在正常波动范围内移动而形成继续原有势的可信度。

（一）乖离率影响程度

1.风险不同的股票应区别对待。有业绩保证且估值水平合理的个股，在下跌时乖离率通常较低时就开始反弹。对绩差股而言，乖离率常常在跌至绝对值较大时开始反弹。

2.流通市值的影响。流通市值较大的股票，不容易被操纵，走势符合一般的市场规律，适宜用乖离率进行分析。

3.股票所处价格区域。在股价的低位密集成交区，由于筹码分散，运用乖离率指导操作时成功率较高，而在股价经过大幅攀升后，在机构的操纵下容易暴涨暴跌。

（二）注意事项。

1、BIAS4非常适合于做买入决策时参考，但在卖出信号的研判上存在一定的滞后性。在做卖出决策时要更多的参考上面三种常用的乖离率指标。

2、 对于上市不足半年的新股，BIAS4的研判失误率偏高。而且，由于BIAS4的参数是60日，因此，新股上市三个月内是无法显示BIAS4数据的。

3、 当股市处于较大的熊市下跌初期时使用BIAS4做为买入信号是危险的，不仅仅是BIAS4，凡是在熊市初期时，使用任何成熟的技术指标做为买入依据都是极其危险的。

（三）搭配使用

乖离率指标非常适合与两种技术指标进行组合运用，一种是随机指标KDJ，另一种是布林线指标BOLL。

在技术性反弹行情中乖离率指标适合与随机指标组合运用，KDJ指标和BIAS指标可以使得反弹行情中的操作变得及时准确。在反弹行情中，BIAS指标的功用是确认货币是否超跌，而KDJ指标的作用是显示货币是否有拐头向上的动能，两者的结合有利于投资者准确判断出抢反弹的最佳时机。具体的应用原则：

1. 将BIAS指标的参数设置为24日，将KD指标的参数设置为9，3，3。

2. BIAS指标要小于-6，这只是确认超跌的初选条件。

3. KD指标产生黄金交叉，K线上穿D线。

4. KD交叉同时，KD指标中的D值要小于16。

第二中组合，乖离率指标与布林线指标的结合运用适合在超跌反弹行情中的买入：对于这类反弹行情，投资者不宜采用追涨，而要结合技术分析方法，运用BIAS和布林线指标的组合分析，把握货币进出时机。具体方法是：

1、当BIAS的三条短期均线全部小于0时。

2、汇价也已经触及BOLL的下轨线LB。

3、布林线正处于不断收敛状态中的。

4、BIAS的短期均线上穿长期均线。

当符合上述条件时，投资者可以积极择买入

三、乖离计算

股价距离移动平均线多远时，才是最佳买卖时机，但不知道乖离多远多近，往往拿不定主意，导致错失良机。

（一）乖离率计算

乖离率＝(当日收盘价-N日平均价)/N日平均价*100%

2日乖离率＝(1日收盘价-2日平均价)/2日平均价*100%＝(1日收盘价/2日平均价-1)*100%

1日收盘价＝2日乖离率*2日平均价+2日平均价＝（2日乖离率+1）*2日平均价

当日涨跌率＝乖离率*2日乖离率%

某日与后市区间涨跌阈值＝某日收盘价+（30日乖离率－预期乖离率）*100**1.5倍。

某日区间的阈值＝某日与后市区间涨跌率*某日收盘价。注意计算出来的值需要修正值，一般负数值与正数值不交叉相加，也值得关注计算出来后市的值是否过高，取略低的值为宜。

假设某一周期的移动平均线是该段时间内多空双方的盈亏平衡点，再以现价距离平衡点的远近判定目前处于哪个区域。然后根据偏离程度，做出买卖决定。

乖离率的测市原理是建立在移动平均分析理论三大假定之一：移动平均线的方向是股价走势的趋向指标的基础之上，由于移动平均线是股价的趋向指标，当股价因短期波动偏离这个趋向指标达到一定程度时，移动平均线将会产生一定的拉力，使股价重新返回原有趋势路径上，而乖离率则表示股价偏离趋向指标的百分比值。

一般分定为6日、12日、24日和72日来选用移动平均线的日数，亦可按10 日30日75日设定。

（二）乖离率研判要点

①乖离率可分为正乖离率与负乖离率，若股价在平均线之上，则为正乖离;股价在平均线之下，则为负乖离;当股价与平均线相交时，则乖离率为零。正的乖离率愈大，表示短期获利愈大，则获利回吐可能性愈高;负的乖离率愈大，则空头回补的可能性也愈高。

②股价与十日平均线乖离率达+8%以上为超买现象，是卖出时机;当其达-8%以下时为超卖现象，为买入时机。

③股价与三十日平均线乖离率达+16%以上为超买现象，是卖出时机;当其达-16%以下为超卖现象，为买入时机

④个别股因受多空激战的影响，股价与各种平均线的乖离容易偏高，但发生次数并不多。

⑤每股行情股价与平均线之间的乖离率达到最大百分比时，就会向零值靠近，甚至会低于零或高于零，这是正常现象。

⑥多头市场的暴涨与空头市场的暴跌，会使乖离达到意想不到的百分比，但出现次数极少，时间也短，可视为一特例。

⑦在大势上升市场如遇负乖离，可以持回跌价买进，因为进场危险性小。

⑧在大势下跌的走势中如遇正乖离，可以持回升高价出售。

（三）乖离率注意点

乖离率的缺陷是买卖信号过于频繁，如果使用普通的指标和应用原则，不仅不能铲到底，甚至连价格跌幅的半山腰也铲不到。因此，必须做出适当改进，具体优化方案如下：

在原来三条线的基础上再增加设置第四条线：BIAS4。计算公式相同，参数设置为60日，具体的应用原则如下：

1、当BIAS4小于-12时，可以轻仓做试探性买入，做反弹行情。

2、当BIAS4小于-18时，可以半仓做波段行情。

3、当BIAS4小于-24时，可以重仓坚决买入，做牛市行情。

BIAS4非常适合于做买入决策时参考，但在卖出信号的研判上存在一定的滞后性。所以，在做卖出决策时要更多的参考上面三种常用的乖离率指标。当处于较大的熊市下跌初期时使用BIAS4作为买入信号是危险的，不仅仅是BIAS4，凡是在熊市初期时，使用任何成熟的技术指标作为买入依据都是极其危险的。 BIAS4非常适合于在弱市中使用，是弱市抄底的利器，但在强市中信号出现频率相对较少。

注意，区间大的乖离率曲线突破前高值，后市有一波涨值。