鲸落万物生！美国科技股之后，中国科技股、日股将迎来春天？
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卜淑情
过去一周英伟达股价的大起大落，使得全球投资者从AI革命的美梦中清醒过来，本月对冲基金在美国TMT领域的净卖出创下了高盛PB有记录以来的最高水平。
随着巨型科技股走弱和欧洲面临选举相关压力，投资者开始重新关注一些曾经的市场宠儿和2024年的落后板块。
其中，日本市场正重新成为投资焦点。
分析指出，日经225指数有望突破横盘整理阶段，加上日元汇率处于有利入场点，使得日本成为投资者的明显选择。
滞胀交易也是最近表现最好的主题之一。随着越来越多的分析师认为市场低估了经济和选举风险，这一主题可能会继续受到关注。
美银此前表示，随着美股市场宽度（上涨的股票数量）改善，“价值股”可能会开始跑赢科技股代表的“成长股”。
在欧洲，行业轮动明显偏向防御性板块，能源、医疗保健、公用事业和保险业表现优于科技、银行、汽车和建筑业。然而，这种转变是否会持续仍有待观察，很大程度上取决于法国大选结果和美国未来政策走向。
尽管市场存在诸多不确定性，但整体风险情绪并非全然负面。欧洲斯托克50指数（对法国敞口约为40%）已从四个月低点开始反弹，市场波动性也有所减弱。
Ostrum资产管理公司营销策略主管Axel Botte表示，虽然欧洲债务危机的蔓延风险已得到控制，但当前的市场平静仍然“不稳定”。
分析认为，随着夏季休假季节临近，预计全球股市交易量将会下降，这可能导致股票市场更容易出现突然波动。
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