美股风云再起?“七姐妹”财报密集来袭,AI资本支出成关注焦点

 美股风云再起?“七姐妹”财报密集来袭,AI资本支出成关注焦点

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黄宇


上周特斯拉和Alphabet的财报一出,让科技股大跌了一轮。本周,美股迎来Mag 7中亚马逊、苹果、Meta 和微软的财报,市场已开始瑟瑟发抖。
本周,Mag 7中的亚马逊、苹果、Meta 和微软的财报,重磅来袭。

由于上周Mag 7中的特斯拉和Alphabet的财报失利,导致美股科技股大跌,市场情绪变得紧张。如果Mag 7其他成员本周公布的财报表现不佳,可能会加剧美股的回调。

微软将在周二发布财报,Meta将在周三收盘后发布,苹果和亚马逊则将在周四收盘后发布。

Mag 7继续成为标普500指数盈利增长的最大贡献者
美国银行预计,标普500指数超过1/3的盈利将在本周内公布,主要是这四家科技巨头占了标普500指数近20%的权重。

Mag 7的二季度盈利将同比增长30%, 本周公布财报的两家公司:Meta和亚马逊,有望成为标普 500 指数盈利增长的最大贡献者之一。

不过,Alphabet 上周的财报表明,强劲的盈利增长对华尔街来说可能还不够。

上周Alphabet盈利超预期,但华尔街并不买账
相对于盈利,这次财报,投资者将更加关注微软和亚马逊的资本支出。

上周Alphabet的财报显示,二季度盈利增长了28%,超出预期。但于谷歌在AI基础设施上的巨额投资,使得资本支出几乎翻倍,引发市场担忧,Alphabet股价反而大跌。

虽然Alphabet的 CEO 皮查伊对此曾表示:

AI成本高,但投资不足的风险更大。谷歌可能在AI基础设施上投资过多,主要包括购买英伟达的GPU。即使AI热潮放缓,公司购买的数据中心和计算机芯片也可以用于其他用途。对我们来说,投资不足的风险远远大于投资过度的风险。

但华尔街对于过度投资AI所能带来的回报以及出现质疑,所以除了利润外,这次Meta和亚马逊的AI相关支出将成为市场关注焦点。

CFRA分析师 Angelo Zino 表示,科技巨头的资本支出率确实在提高,但资本支出的增加不应被视为令人失望的结果,毕竟这比增加运营支出更为健康。

美银分析师指出,Meta二季度的法律和资本支出的上调仍是风险所在。

美股市场轮动还会持续吗?
科技巨头们发布新财报的时机,适逢美股回调之际,投资者纷纷从科技股脱身,开始涌入小盘股,因为华尔街预期小盘股等高风险资产将会收益于即将到来降息。

Wedbush的分析师则表示,无需太担心科技巨头增加资本开支,并认为随着华尔街更好地消化整个科技行业的业绩,对科技股抛售将是短暂的。

Angelo Zino 也补充称,尽管美股仍可能出现进一步的轮动,但科技股的回调可能是暂时的,这可能为“长期投资者带来一个非常好的机会”。

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作者:Mr李
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