市场预判与题材应对：从Manus发布看当前行情

在上一篇中，我们提到首先要对行情有个预先判断，因为针对不同的题材有不同的应对方法。

周三晚上，Manus发布，很多文章喊着是“智能体的DeeP时刻”。  

周四晚上复盘后，我发现涨停家数很多，但是封单金额少得可怜，一看就是一日高潮的样子。  

结果是周五大模型分化非常严重，宁水差不多走出来准天地板。

Manus其实你可以简单地理解为就是调用大模型，然后把获取到的结果用浏览器插件、Excel等显示出来。  

有人才2小时就把它复制出来了，说明没什么核心的东西，就一点改进，是你的心在动，你期待已久。你太需要一个题材来给你回血了。  

就像沙漠里的人看到一泡马尿你也以为是甘露。

为什么会引起这么大的轰动？

首先因为DS巨大的赚效应，以及DS这件事就发生在前不久，大家形成的一个思维惯性，从情感上认为这也是件大事。  

否则就不会喊出“智能体的DeeP时刻”。

从行情上看，自从DS退潮后，机器人顶了差不多一个周，机器人退潮后，到现在还没有一个像样的题材走出来。  

但是美股在暴跌，国债期货在暴跌，印度在跌，日本也在跌。  

相当于春节期间，就兰州拉面一家在营业，虽然也没什么新菜，天天都是炒冷饭。  

突然，兰州拉面说，我们今天打算推出新疆小盘鸡，虽然分量比新疆大盘鸡小，但是味道更美哦！  

于是所有人纷纷冲过去抢那份小盘鸡。  

现在的大盘就是这个样子。

增量资金有，但是没什么新菜，增量资金从成交额就能看出来，从港股的走势，每天百亿南下就能看出来。  

增量资金就来源于美股、国债期货、印度、日本等。  

美丑都是比较出来的，很显然，大A和H就是目前最美的，能吸引资金是必然的。

但是要记住一点，春节可是只有七天假期，很多人元宵后会陆陆续续复工，兰州拉面如果不推陈出新，那么这些顾客依然会散去的。  

可是推陈出新，再来一个王炸，有可能吗？

我们要思考一个问题：板块和大盘的问题，究竟是先有大盘涨，还是先有板块涨。  

回顾下春节前，你可以不看大盘，因为大盘指数有所失真，大盘毕竟银行权重过高，一般人你也不会去买银行。  

你看你的账户的曲线，你会发现你账户的曲线在春节前和海能达的走势基本一致，区别只是斜率。  

在春节后你的账户曲线和DS板块、和机器人板块、和中证1000指数基本方向一致。  

这说明什么，说明板块的涨跌，影响大盘的走势。

因为大盘是由板块组成的，板块是大盘的部分，而影响大盘的最核心的力量就是当前的占成交额最大的核心板块。  

可以回顾下，当最高版断板时，俗称短线退潮期，大盘也要跟着深度回调，有时候还会搞出巨量阴线。  

所以我虽然不做短线，但是我依然关注短线，因为股价短期是靠情绪决定的，长期是靠价值决定的。  

短线就是情绪的先行指标。

什么时候是高潮，什么时候音乐停止，要做到心中有数，拥有少部分穿越能力，你能预判到未来即将发生的事情，这才是立于不败之地的根本。  

这也是我写复盘少的原因，因为没有新的观点的变化，很多东西都是提前好几天知道的，没啥可写的。  

你说我为什么今天才发现，那是因为你没有预判。  

你非要大晴天带雨伞，雨天带遮阳伞。

回到当下，我们在前面复盘写过：  

- DS相当于是宣告了中美科技平权，用更少的算力实现了和美国一样的东西，你可以理解为用小米加步枪打赢了别人洋枪洋炮。  

- AI堪比工业革命，属于巨大的技术进步，影响的将是全人类，这是我们80和90后人生中最大的机遇。  

综上，这是历史性时刻，这是巨大的题材，属于超大题材，和雄安一样大。

生命中所有的灿烂，终将用寂寞来偿还！  

股市中所有的上涨，终将用下跌来偿还。  

因为这是炒作概念，这部分影响的只是情绪，而不是价值，所以每次大题材后都是漫长的修复期。  

这就是我们谨慎的原因。

那为什么DS和机器人退潮后，兰州拉面还是那么火爆呢？  

因为现在是春节，有增量资金。  

但是增量迟早会散去，因为你没有新菜呀，你难道还能找到比DS更大的新菜！  

我们不做马后炮，我们要做就做天气预报。  

你经常听我们的天气预报，你能提前预判什么时候下雨，我们至少会提醒你要不要带伞。

换言之，Manus这种小盘鸡没法拯救这段时间的寂寞。  

这些看客会在白酒、顺周期、小金属、地产等转悠，就像你去兰州拉面，你傻傻的看了半天那个菜单，最后没办法，说要来个扬州炒饭吧。

因此操盘手法是不是出来了，回避前热。  

参与不同的题材打地鼠，谨慎追高。  

新题材出现，首先判断高度，一日行情可买板块ETF投资，因为是一日游，你没法买到核心，因为成交额巨大，一日游也是收盘前情绪最高涨，ETF一般也能涨。  

然后时时刻刻盯住大盘成交，成交量下滑那就是元宵节过了，看客要散了。

这一切会不会变？  

当然会变，变量来源于指数大涨，比如推出了平准。  

比如降准，比如技术上又有了新的重大发现。  

那就是推出了新菜，在新菜面前，什么都不是事，那是核心影响因素。

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这也是一直给渔而不是鱼的原因，  

因为新出现情况的时候没人会第一时间给你分析透彻，而投资机会有时候是分秒必争，慢一秒你就是韭菜！