“烟火气”助力A股大涨,利好政策也在密集出台,后市怎么看?

 “烟火气”助力A股大涨,利好政策也在密集出台,后市怎么看?

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王帅



周一早盘两市集体走高,创业板大涨近2%,深成指涨超1%。

催化上,多地烟火气恢复,北京餐饮堂食快速回暖带动大消费、旅游、露营等板块走高,此外光伏上游硅料持续大跌,下游储能有望受益绿电装机量提升。

此外在市场整体方面,上周五盘后沪深交易所继续降费,以及银保监会表示加大对A股优质公司的投资;多家券商看多A股后市行情。

沪深交易所持续让利
上周五,沪深交易所公布2023年度降费措施。

上交所表示,拟于2023年进一步扩大降费受益主体范围,减免收费项目涵盖企业上市费、股东大会网络投票服务费、上证e服务收费等。上交所表示,经初步测算,此次降费预计将向市场主体让利约5.01亿元。机构测算,预计总共让利超8亿元。

深交所发布《关于减免2023年度相关费用的通知》,推出2023年全年“组合式”降费措施。深交所表示,此次整体降费金额预计超过3亿元,降费力度较2022年增加161%。

银保监会:加大对A股优质公司的投资
据上证报报道,近期银保监会认真学习贯彻中央经济工作会议精神。下一步,银保监会将引导保险资金发挥长期优势,为实体经济提供差异化融资服务。

报道指出,银保监会将积极创造条件,探索保险资金长期稳定投资股票模式,充分发挥机构投资者作用,加大优质上市公司股票投资

截至10月末,保险资金运用余额达24.5万亿元,同比增长8.67%,其中股票和证券投资基金余额2.91万亿元。

分析师集体看多后市行情
梳理周末各大券商的研究报告。

如国泰君安表示,2023年来自于疫情、经济、政治等关键因素的不确定性将下降,坚决看多2023年A股市场。

其表示,首先抑制性政策的转折、疫后开放世界的临近以及中下游利润率重新扩张,其判断2023年二季度中国将迈入新一轮需求回暖、资产回报率改善、盈利预期提升的周期;

其次,内外宏观环境均从高度不确定的状态逐步迈向确定,其判断投资者对风险资产的持有意愿也将回升。

第三,政策底部、经济底部和估值底部的同时出现,往往隐含了股票投资回报的巨大空间。2022年最差的预期已经见到,A股市场将迎来峰回路转之势,其认为2023年A股是一轮牛市。

申万宏源则表示,“蓄势”已趋于充分,春季行情“随时出发”。

其认为,市场对管理层稳增长的决心和抓手认知趋于明确+政策见效信心逐步恢复,就是春季行情的核心驱动力。

安信证券指出,政策预期最陡峭的过程已经被定价,本周“心理落差感”导致调整不必多虑。往年春季躁动之前,市场均会出现一波震荡调整。震荡低吸,伺机而动,当前是中长期布局好公司的良机。大方向是边际转好的,当前市场环境就是相对安全的。若国内疫情防控优化后经济能够出现适应企稳回升迹象,基本面预期得到反转,冬日里的小阳春值得期待。

中信证券表示,2022年以来一直压制A股的多重因素将在2023年迎来转折,防疫政策优化和地产支持发力已明确政策预期拐点,经济逐步企稳回升潜在增速水平,改善市场风险偏好。预计2023年3月欧美加息结束,人民币汇率拐点出现并逐步升值,打开估值修复空间。2023年下半年A股盈利拐点出现,增速弹性更大,夯实中期修复基础。

国金证券表示,在国内政策红利期与海外紧缩预期缓和期双期叠加的背景下,A股市场或有望重演反转级别的行情。

分析称大金融启动条件已具备
行业方面,除了市场题材外,部分分析师还将关注点放在了权重和大金融上。

财通证券表示,当前时点上证50是市场中分歧最小的方向;其特意指出,当前正是券商的配置时期。

其认为,券商当前行情启动条件已经具备:(1)货币政策维持宽松,经济增长预期改善,市场情绪修复有望持续。(2)估值处于底部,预计随着权益市场回暖,叠加业绩低基数,2023年业绩有望回升,估值具备向上修复空间,而且估值修复往往领先于业绩。(3)资本市场改革稳步推进,利好政策不断落地。

对于保险行业而言,东方证券表示,2023年无疑也是相当关键的一年,2019年后人身险行业步入下行期,2020年后疫情持续蔓延进一步拖累,2023年是真正检验市场供需变革的一年,转型决胜的一年。人身险行业能否尽快走出低谷,关键就看这一年。

银行方面,东方证券预计,稳增长仍然是未来一段时间内政策的主基调。随着优化调整疫情防控措施的有序推进落实,以及各项稳增长政策的积极部署,有利于改善市场对于经济发展的悲观预期,利好银行估值的修复。

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