下午两点半,突然崩了!隔夜美股发生了什么?
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卜淑情
美股已接近历史高点,遇到了大量卖盘阻力,联邦快递和通用磨坊财报不尽人意,给“有弹性”的消费者周期性反弹的说法泼了一盆冷水。有投资者大量买入标普500指数看跌期权,可能加剧了市场抛售。
当地时间周三下午两点半,美股突然跳水,三大股指集体转跌并持续下行,最终均收跌逾1%。
截止收盘,道指跌1.27%,创10月3月以来最大跌幅,纳指跌1.50%,创10月20日以来最大跌幅,标普跌1.47%,创9月26日以来最大跌幅。
是什么终结了近日美联储降息预期和转鸽推动的涨势?
第一,美股已接近历史高点,遇到了大量卖盘阻力,本次抛售在意料之中。第二,“美国经济晴雨表”联邦快递新一季财报不及预期,给“有弹性”的消费预期破了一盆冷水。第三,有投资者大量买入标普500指数看跌期权,可能加剧了市场抛售。第四,假期交易清淡,市场交易量不大,少数卖盘就能打崩市场。
纽约InfraCap投资组合经理Jay Hatfield表示,股市已接近历史高点,遇到了大量卖盘阻力。
周三之前,道指已连续五个交易日收创历史新高,纳指和标普500指数分别连涨九个和两个交易日。
Hatfield补充说:“抛售来得如此猛烈,令人瞠目结舌,但考虑到我们已经走了很远,这是有道理的。”
虽然房屋销售强劲(从历史低点小幅反弹),消费者信心大幅上升(通胀预期下降),联邦快递和通用磨坊的财报仍给“有弹性”的消费者周期性反弹的说法泼了一盆冷水。
被视为“美国经济晴雨表”的联邦快递新一季度利润远低于分析师目标,它还下调了其全年收入预测,预计接下来的节假日期间(感恩节到圣诞节和新年期间)消费依旧疲软。
受财报影响,联邦快递收跌12%,领跌标普成分股。
美国零食巨头通用磨坊(General Mills)Q2销售额和调整后每股收益均不及预期,前半年累计净利润同比减少10.41%。
通用磨坊财报后收跌3.6%,年内已累计下跌22.7%。
除此以外,一些交易员表示,近期有投资者大量买入标普500指数看跌期权,可能加剧了市场抛售。
一个主要看跌期权买家购买了大量标普500指数看跌期权,行权价在4755点。这可能吓坏了市场,引发了恐慌性抛售,导致标普500指数突然跳水,跌破了之前4755点的支撑位置。
与此同时,此前“零日期权”0-DTE交易员手里持有大量七大科技巨头的看涨期权,但到了到期日,他们突然疯狂抛售手中的这些看涨期权。
从高盛交易平台可以看到一些交易细节:
标普E迷你期货大部分交易在下午两点半后开始大量达成,甚至在标普500指数跌破4800点之前。
股市刚开始下跌后的45分钟内,成交出现了明显的爆量,是平时的5倍左右。
有一笔大手笔的电子交易,购买了标普500指数12月20日到期的看跌期权,行权价为4755点。
上周,美联储暗示其紧缩周期已结束,并为2024年降息打开了大门,芝加哥联储主席古尔斯比周二晚间重申,通胀率冷却至美联储2%的年度目标将推动降息政策。
根据CME的FedWatch工具,美联储将于明年3月开启首次降息的可能性超过70%。
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